LE SYSTEME DE DAY TRADING WL ... 3 STRATÉGIES EN UN SEUL PACK

Description

WL pour Wim Lievens, un trader belge avec plus de 20 ans d’expérience en trading. Selon ce trader, le succès dans le trading repose à 20% sur l’analyse de marché, 30% sur la gestion des fonds et 50% sur la discipline.

Sa philosophie de trading est fondée sur le principe suivant : "La clé est de s’adapter aux différentes conditions de marché". Afin de s’adapter aux différentes conditions de marché, le pack Système de Day Trading WL contient trois stratégies complètes. De plus, le système comprend le StrategySelector qui indique au trader quelle stratégie il doit utiliser en fonction des conditions de marché.

   
Valable pour : Les indices de marché (CAC, DOW ...)
: Les actions
: Le Forex (EUR/USD ...)
: Les matières premières (or, pétrole ...)
Instruments : Futures, CFD, actions, Forex
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : 3-8 signaux par jour
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-) automatique

 

Le pack Système de Day Trading WL se compose de :

• 1 StrategySelector
• 3 stratégies de day trading (BoxTrade, T-Channel Scalping et Heikin Ashi Reversals)
• 1 heure de coaching en ligne avec Wim Lievens.

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Le StrategySelector

Le Système de Day Trading WL se base sur le constat qu’un trader ne peut pas utiliser la même stratégie tout le temps. Le trader doit déployer une stratégie qui est adaptée aux conditions actuelles du marché. Le Système de Day Trading WL contient trois stratégies de trading. Le StrategySelector indique au trader quelle stratégie il doit appliquer et quand.

Cet exemple montre le StrategySelector. Les traders doivent observer deux choses. Premièrement, la taille de l'oscillation. Deuxièmement, la ligne zéro est-elle en gras ou non? Une ligne zéro en gras indique que le marché n’est pas volatile.

• Si la ligne zéro est en gras (faible volatilité de marché), la stratégie BoxTrade est appliquée.

• Si la ligne zéro n’est pas en gras et que l'oscillation du StrategySelector n'est pas deux fois plus grande que l'oscillation précédente, la stratégie de scalping T-Channel est appliquée.

• Si la ligne zéro n’est pas en gras et que l'oscillation du StrategySelector est au moins deux fois plus grande que l'oscillation précédente, la stratégie Heikin Ashi Reversals est appliquée.

Avant d’expliquer les trois stratégies, il est intéressant de noter que:

a) Les trois stratégies sont intégrées au même graphique. Le trader n’a pas besoin de changer de graphique ou de modifier les paramètres !

b) Selon Wim Lievens, “il n'est possible de gagner de l’argent qu'en tradant le mouvement, pas le temps”. Les bougies des stratégies sont des bougies Heikin Ashi basées sur les barres de range. Ces bougies ne sont basées que sur le mouvement. Ces graphiques ne se concentrent que sur le mouvement et filtrent le temps ainsi que la majorité du bruit. Le temps n’est pas pertinent. Les bougies Heikin Ashi basées sur les barres de range donnent de meilleurs signaux de retournement que les barres de range elles-mêmes. Il est également possible d’implémenter les trois stratégies en utilisant des barres Renko.

 

La stratégie de scalping T-Channel

La stratégie de scalping T-Channel exploite les corrections de tendance et les opportunités de rebond. Elle s'applique aux moments où un mouvement de tendance à la hausse ou à la baisse est probable.

Quand ouvrir une position ?

Etape 1: Vérifier le StrategySelector.
La ligne zéro n’est pas en gras et la taille de l'oscillation du StrategySelector n'est pas deux fois plus grande que l'oscillation précédente.

Etape 2: Vérifier la tendance du marché.
La tendance détermine si le trader achète ou vend à découvert. La tendance est déterminée par le croisement de la MA50 (ligne noire) et de la EMA20 (ligne orange). Si l'arrière-plan du graphique est rouge, la tendance est négative (baissière) et le trader vendra à découvert. Si l'arrière-plan du graphique est vert, la tendance est positive (haussière) et le trader achètera.

Etape 3: Attendre la correction.
Si la tendance du marché est positive, la correction est sensée se produire lorsque la bougie clôture en-dessous de la ligne EMA20. Si la tendance est négative, la correction est sensée se produire lorsque la bougie clôture au-dessus de la ligne EMA20.

Etape 4: Attendre un rebond.
Si la tendance est positive, le rebond est sensé se produire lorsqu’une bougie clôture au-dessus du T-Channel bleu. Si la tendance est négative, le rebond est sensé se produire lorsqu’une bougie clôture en-dessous du T-Channel bleu. Cette bougie de rebond est également appelée bougie de confirmation.

Etape 5: Placer votre ordre.
Si la tendance est positive, placez votre ordre d’achat stop 1 tick au-dessus du plus haut de la bougie de confirmation. Si la tendance est négative, placez un ordre de vente stop 1 tick en-dessous du plus bas de la bougie de confirmation.

 

Cet exemple montre un signal d’achat. La tendance est positive (arrière-plan vert). Une correction se produit quand une bougie rouge clôture en-dessous de EMA20 (ligne orange).

Le marché part de nouveau à la hausse et une bougie verte clôture au-dessus du T-channel. La trader place maintenant son ordre d'achat stop un tick au-dessus du plus haut de cette bougie. La position sera ouverte à la prochaine bougie.


 

Cet exemple montre l’évolution du trade basé sur le signal d’achat ci-dessus. Deux objectifs ont déjà été atteints et les deux stops sont au niveau du prix d’entrée. Le trader ne peut plus faire de pertes. Voir le trade management pour plus de détails.


 

Même exemple de trade. A présent, le troisième objectif a également été atteint.


 

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. La tendance est négative (arrière-plan rouge). Une correction se produit lorsqu’une bougie verte clôture au-dessus de EMA20 (ligne orange).

Le marché part de nouveau à la baisse et une bougie rouge clôture en dessous du T-channel. Le trader place maintenant son ordre de vente stop un tick en dessous du plus bas de cette bougie. La position est ouverte à la prochaine bougie.

Quand fermer une position ?

Voir le trade management ci-dessous.

 

La stratégie Heikin Ashi Reversals

Quand ouvrir une position ?

Etape 1: Vérifier le StrategySelector.
La ligne zéro n’est pas en gras et l'oscillation du StrategySelector est au moins deux fois plus grande que l'oscillation précédente.

Etape 2: Vérifier la tendance du marché.
La tendance détermine si le trader achète ou vend à découvert. La tendance est déterminée par le croisement de la MA50 (ligne noire) et de la EMA20 (ligne orange). Si l'arrière-plan du graphique est rouge, la tendance est négative (baissière) et le trader vendra à découvert. Si le fond d’écran du graphique est vert, la tendance est positive (haussière) et le trader achètera.

Etape 3: Attendre une correction.
Si la tendance est haussière, une correction est sensée se produire lorsque la bougie clôture en dessous du T-channel bleu. Si la tendance de marché est négative, une correction est sensée se produire lorsque la bougie clôture au-dessus du T-channel bleu.

Etape 4: Placer votre ordre.
Si la tendance est positive, placez un ordre d’achat stop au plus haut de la bougie qui clôture en dessous du T-channel. Si l’ordre n’est pas exécuté et le marché continue de baisser, baissez votre ordre d’achat stop au plus haut de chaque dernière bougie, jusqu’à ce qu’il soit exécuté. Si la tendance est négative, placez un ordre de vente stop au plus bas de la bougie qui a clôturé au-dessus du T-channel. Si l’ordre n’est pas exécuté et le marché continue sa hausse, montez votre ordre de vente stop toujours au plus bas de chaque dernière bougie. Ceci est appelé une entrée reversal bar.

Quand fermer une position ?

Voir le trade management ci-dessous.

 

La stratégie BoxTrade

La stratégie Boxtrade est utilisée quand le marché s’est figé ou a perdu de l’élan. Autrement dit, lorsque la volatilité est faible. Quand la volatilité a été faible pendant un certain temps, un mouvement fort peut se produire. Le ratio risque/rendement sur de tels trades peut être très bon. La plateforme NanoTrader dessine des boxes de faible volatilité pour la stratégie BoxTrade.

Quand ouvrir une position ?

Etape 1: Vérifier le StrategySelector.
La ligne zéro doit être en gras.

Etape 2: Vérifier la tendance de marché.
La tendance détermine si le trader achète ou vend à découvert. La tendance est déterminée par le croisement de la MA50 (ligne noire) et de la EMA20 (ligne orange). Si l'arrière-plan du graphique est rouge, la tendance est négative (baissière) et le trader vendra à découvert. Si l'arrière-plan du graphique est vert, la tendance est positive (haussière) et le trader achètera.

Etape 3: Attendez 6 bougies complètes avant de placer votre ordre.
Si la tendance du marché est positive, placez un ordre d’achat stop 2 à 3 ticks au-dessus du haut de la box. Si la tendance de marché est négative, placez un ordre de vente stop en dessous du bas de la box.

Astuce: Les ‘meilleures’ boxes sont les boxes qui sont sur ou proche des lignes MA50 – EMA20. Envisagez de rejeter les trades basés sur des boxes éloignées des lignes MA50 – EMA20.

 

Cet exemple montre une box constituée de plus de 6 bougies. Après la 6ème bougie, le trader peut envisager de placer un ordre. La tendance est positive (arrière-plan vert) et le trader a placé son ordre d’achat stop 2 à 3 ticks au-dessus de la box. La box s'achève avant que l’ordre n’ait été exécuté. Le trader doit annuler son ordre.


 

Dans cet exemple, nous voyons une box qui est constituée de plus de 6 bougies. Le trader peut envisager de placer son ordre après la 6ème bougie. La tendance est positive (arrière-plan vert) et le trader place un achat stop 2-3 ticks au-dessus de la box. Le marché fait une forte hausse et dépasse la box, ce qui déclenche un ordre résultant en un trade profitable.

Quand fermer une position ?

Voir le trade management ci-dessous.

 

Trade management – Quand fermer une position ?

La NanoTrader Full est la plateforme idéale pour le système de day trading WL. Elle permet la gestion automatisée des trades en fonction d'objectifs et de stops multiples. La description ci-dessous se base sur une position de 4 lots. Le trader peut ouvrir une position d'une taille différente. Que vous achetiez 2 lots, 3 lots ou 4 lots ... NanoTrader Full peut gérer automatiquement toutes les tailles de position en optant pour la solution la plus prudente.

Les objectifs et stops sont programmés sur la base d'une mesure de volatilité appelée Average True Range (ATR). Plus la volatilité est forte, plus les objectifs et stops seront loin. Plus la volatilité est faible, plus les objectifs et stops seront proches. Rappelez-vous du principe de Wim Lievens : le trader doit s'adapter aux conditions du marché.

 

Dans cet exemple, nous voyons la situation après l'ouverture d'une position. Quatre objectifs et deux stops ont été placés automatiquement par la plateforme NanoTrader.

Lorsque le premier objectif est atteint, le trader déplace son stop (le plus proche) au niveau de son prix d'entrée. Il ne peut plus faire de pertes sur cette partie de sa position.

Astuce : cliquez simplement sur le triangle à l'avant de l'étiquette de l'ordre sur le graphique et tirez l'ordre vers le prix d'entrée.

Lorsque le deuxième objectif est atteint, le trader déplace également son deuxième stop vers le prix d'entrée. Au pire, le trader fera break-even, mais il ne peut plus faire de pertes.

 

Cet exemple montre une autre situation de vente à découvert, après que le deuxième objectif a été atteint. Le trader a déplacé ses deux stops vers le prix d'entrée. Il ne peut plus faire de pertes.

Quand le troisième objectif est touché, le trader déplace les stops restants lorsque de nouvelles oscillations à la hausse (dans le cas d'une position à l'achat), ou à la baisse (dans le cas d'une vente à découvert), sont atteintes.

 

Dans cet exemple, nous voyons toujours la même situation de vente à découvert que dans l'image ci-dessus, mais à présent le troisième objectif a été atteint.

Le quatrième objectif n'est jamais atteint ... le trader le déplace constamment loin du marché, tout en déplaçant son stop. C'est le stop qui fermera la position.

Astuce : vous pouvez utiliser un bouton Tactic et convertir l'ordre en stop traqueur pour qu'il se déplace automatiquement.

 

Cet exemple montre encore la même situation de vente à découvert que ci-dessus. A présent, le trader a baissé le stop en fonction du mouvement d'oscillation. Cela lui garantit également un bénéfice sur son dernier lot.

Mais les choses n'iront pas toujours comme planifié... que faire si le marché va à l'encontre du trader, avant même d'avoir atteint le premier objectif ? Lorsqu'une bougie clôture en dessous (au-dessus pour les ventes à découvert) du T-channel, placez le stop le plus proche sur le niveau le plus bas (le plus haut) de cette bougie. Cela réduira les pertes sur les trades perdants.

 

Cet exemple montre une position de vente à découvert ouverte en se basant sur une box. Toutefois, le marché ne baisse pas et une bougie verte clôture au-dessus du T-channel. Le trader a baissé son stop le plus proche vers le plus haut de la bougie pour réduire le risque. La position a été clôturée par un stop plus tard.

 

Le pack Système de Day Trading WL se compose de :

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Application pratique

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la plateforme NanoTrader Full, consultez cette page de démarrage rapide.

Réglage

Étape 1 : Dans un premier temps, activez la stratégie. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instrument que vous voulez trader et choisissez la stratégie adaptée à votre instrument.